Mantelvereinbarungsdokumentation

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• Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte mit Kapitalverwaltungsgesellschaften 2025 | Umbrella Agreement for Financial Transactions with Investment Management Companies 2025
• Ergänzungsvereinbarung Segmente

Die Formulare zur Vertragsdokumentation können über den Bank-Verlag bezogen werden.

Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte mit Kapitalverwaltungsgesellschaften 2025

Hinweise und Hintergrund | Background Information: Die aus den Mantelvereinbarungen für Geschäfte mit deutschen Investmentgesellschaften (Mantelvereinbarung 2014 und Mantelvereinbarung (2018)) sowie die Mantelvereinbarungen für Geschäfte mit luxemburgischen Investmentgesellschaften (lux. Mantelvereinbarungen von 2016 und lux. Mantelvereinbarung (2018)) wurde durch eine grundlegend modernisierte und nunmehr auch rechtsordnungsübergreifend verwendbare Fassung ersetzt: Die neue Mantelvereinbarung 2025 kann für Geschäfte mit deutschen, luxemburgischen, österreichischen und/oder Schweizer Investmentgesellschaften eingesetzt werden. Parallel zur  Mantelvereinbarung 2025 wurde auch ein neuer KABG-Anhang 2025 zum Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen (2022) veröffentlicht.

Zu beiden neuen Dokumenten liegen kommentierte Fassungen vor.

The Umbrella Agreements for transactions with German investment companies (Umbrella (General) Agreement of 2014 and Umbrella (General) Agreement (2018)) and the Umbrella Agreements for transactions with Luxembourg investment companies (Luxembourg Umbrella (General) Agreement from 2016 and Luxembourg Umbrella (General) Agreement (2018)) have been replaced by a modernised version allowing a cross-jurisdictional application: The new Umbrella Agreement 2025 can be used for transactions with German, Luxembourg, Austrian and/or Swiss investment companies.

A new KABG Annex to the Master Agreement for Securities Loans (2022) was published in conjunction with the Umbrella Agreement 2025.

Both documents are accompanied by commented versions.